Zákonná informační povinnost

Dvoutýdenní a měsíční informace

Informační povinnost dle § 88 odst. 1 úplného znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn.

Dne 14. srpna 2006 bylo zveřejněno úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn, dne 31. prosince 2006 nabyla účinnosti vyhláška České národní banky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, a dne 1. ledna 2011 nabyla účinnosti změnová vyhláška č. 356/2010 Sb. Tyto předpisy stanoví mimo jiné pravidla plnění zákonných informačních povinností fondů kolektivního investování.

Podle ustanovení § 88 odst. 1 zákona o kolektivním investování otevřený podílový fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup:

• nejméně jednou za 2 týdny údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu fondu kolektivního investování a údaj o aktuální hodnotě podílového listu,
• za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny,
•  za každý kalendářní měsíc údaj o struktuře majetku v otevřeném podílovém fondu k poslednímu dni měsíce.

Dvoutýdenní informace

Standardní fondy

• ČS fond životního cyklu 2020
• ČS fond životního cyklu 2030
• Sporoinvest
• Bondinvest
• Sporobond
• ČS korporátní dluhopisový
• Trendbond
• HIGH YIELD dluhopisový 
• Fond řízených výnosů
• Akciový Mix FF   
• Global Stocks FF
• Sporotrend
• Top Stocks
• Konzervativní Mix FF
• Vyvážený Mix FF
• Dynamický Mix FF
• Smíšený fond

Speciální fondy

• Privátní portfolio AR 0
• Privátní portfolio AR 25
• Privátní portfolio AR 50
• Privátní portfolio AR 75
• Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE
• Privátní portfolio AR REALITY
• Privátní portfolio AR AKCIE
• Institucionální akciový FF
• OSOBNÍ PORTFOLIO 4
• Likviditní fond 
• OPF PLUS 

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ