Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 17.04.2014
(Kč)
Hodnota
vlastního kapitálu fondu
ze dne 17.04.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0096 573 290 552
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8643 148 475 509
SPOROINVEST 1,8778 13 038 191 823
BONDINVEST 5 tis. Kč 6 191,0000 55 893 105
BONDINVEST 50 tis. Kč 61 910,0000
SPOROBOND 2,1463 12 444 386 930
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3674 1 333 858 900
TRENDBOND 1,3588 816 842 920
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2646 1 243 830 559
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4139 461 460 670
AKCIOVÝ MIX 1,5636 696 647 706
GLOBAL STOCKS 0,5459 417 500 484
SPOROTREND 1,0387 2 795 549 751
TOP STOCKS 1,6943 2 871 363 269
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1054 7 292 056 358
VYVÁŽENÝ MIX 1,3659 2 063 796 181
DYNAMICKÝ MIX 1,2976 632 566 196
SMÍŠENÝ FOND 811,3364 2 315 887 512
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1239 1 762 038 216
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0361 304 321 920
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9103 56 273 923
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1493 416 348 323
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0458 542 598 831
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1396 292 314 164
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1216 698 465 321
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2424 452 547 406
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1213 1 660 899 342
LIKVIDITNÍ FOND 1,0223 664 488 893
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0468 447 226 506
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0093 121 313 748
PLUS 1,0200 197 915 558
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 18.04.2014, a to dle ustanovení článku XV statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 17.04.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu
  - pro podílový fond BONDINVEST prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dle pokynů na nákup převzatých Českou spořitelnou, a.s., dne 22.04.2014 a v tento den uhrazených, a aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 22.04.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!