Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 30.10.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 30.10.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0359 599 463 800
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8940 168 909 181
SPOROINVEST 1,8844 12 578 266 607
SPOROBOND 2,2147 13 608 280 565
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3680 1 294 907 107
TRENDBOND 1,4500 911 897 903
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2789 1 305 113 619
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4141 445 281 245
AKCIOVÝ MIX 1,6365 722 710 160
GLOBAL STOCKS 0,6003 477 607 889
SPOROTREND 1,0953 2 749 976 015
TOP STOCKS 1,9731 3 870 345 963
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1233 11 499 923 239
VYVÁŽENÝ MIX 1,4097 2 454 406 355
DYNAMICKÝ MIX 1,3462 659 056 586
SMÍŠENÝ FOND 830,7096 2 285 534 648
YOU INVEST solid 1,0081 175 396 783
YOU INVEST balanced 1,0053 448 868 799
YOU INVEST active 0,9964 65 170 216
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1582 1 932 156 672
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0752 272 182 478
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9492 42 558 499
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1610 326 542 057
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0563 662 392 966
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1763 413 556 762
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1793 906 645 066
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2177 350 824 098
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1287 1 328 186 069
LIKVIDITNÍ FOND 1,0210 689 730 534
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0526 447 908 083
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0118 103 293 183
PLUS 1,0242 189 285 831
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0163 76 250 219
MPF 10 0,9970 73 418 523
MPF 30 0,9913 79 923 195
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9965 174 137 944
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 31.10.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 30.10.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!