Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 19.11.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 19.11.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0487 605 537 462
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9123 173 959 255
SPOROINVEST 1,8840 12 661 332 646
SPOROBOND 2,2225 13 662 073 944
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3532 1 271 567 831
TRENDBOND 1,4569 924 661 832
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2819 1 321 602 877
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4132 442 033 364
AKCIOVÝ MIX 1,6788 740 135 738
GLOBAL STOCKS 0,6164 494 761 146
SPOROTREND 1,0881 2 709 805 703
TOP STOCKS 2,0218 4 033 982 772
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1286 12 070 836 642
VYVÁŽENÝ MIX 1,4271 2 511 943 517
DYNAMICKÝ MIX 1,3709 671 136 406
SMÍŠENÝ FOND 837,4173 2 303 989 506
YOU INVEST solid 1,0115 190 343 142
YOU INVEST balanced 1,0098 474 544 931
YOU INVEST active 1,0038 67 171 897
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1632 1 899 397 506
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0827 268 980 616
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9583 42 965 811
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1618 319 905 265
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0627 668 981 595
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1893 461 140 038
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2024 930 195 101
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2213 355 021 351
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1295 1 296 187 843
LIKVIDITNÍ FOND 1,0209 671 282 249
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0528 447 978 966
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0118 101 285 889
PLUS 1,0245 189 060 091
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0325 78 058 454
MPF 10 1,0011 83 720 047
MPF 30 0,9990 146 691 169
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9992 640 830 384
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 20.11.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 19.11.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!