Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 28.07.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 28.07.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0358 588 903 977
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9000 161 696 286
SPOROINVEST 1,8826 12 362 712 124
SPOROBOND 2,1858 13 177 174 167
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3896 1 368 693 450
TRENDBOND 1,4205 941 968 583
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2800 1 276 368 999
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4159 454 125 961
AKCIOVÝ MIX 1,6357 731 258 363
GLOBAL STOCKS 0,5827 452 789 055
SPOROTREND 1,1157 2 864 350 349
TOP STOCKS 1,8684 3 435 658 501
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1198 9 339 874 606
VYVÁŽENÝ MIX 1,4022 2 335 333 894
DYNAMICKÝ MIX 1,3447 663 068 812
SMÍŠENÝ FOND 833,4353 2 322 887 427
YOU INVEST solid 1,0038 72 698 406
YOU INVEST balanced 1,0041 185 786 884
YOU INVEST active 1,0028 35 934 493
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1516 1 947 799 253
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0708 294 487 874
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9477 43 981 210
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1568 372 445 512
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0522 622 215 527
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1787 361 515 855
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1831 832 735 696
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,3038 467 318 212
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1244 1 463 902 770
LIKVIDITNÍ FOND 1,0215 679 042 832
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0492 436 444 877
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0102 110 107 972
PLUS 1,0215 193 566 761
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 29.07.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 28.07.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč bude prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!