Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 21.10.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 21.10.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0197 590 033 266
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8747 163 500 230
SPOROINVEST 1,8842 12 618 737 772
SPOROBOND 2,2118 13 584 076 356
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3602 1 302 723 318
TRENDBOND 1,4382 902 245 719
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2716 1 296 819 156
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4135 446 471 511
AKCIOVÝ MIX 1,5919 703 839 660
GLOBAL STOCKS 0,5711 453 036 861
SPOROTREND 1,0657 2 686 005 250
TOP STOCKS 1,9317 3 768 515 982
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1176 11 220 360 566
VYVÁŽENÝ MIX 1,3924 2 415 477 148
DYNAMICKÝ MIX 1,3224 646 819 892
SMÍŠENÝ FOND 824,1380 2 267 454 157
YOU INVEST solid 1,0054 166 510 504
YOU INVEST balanced 1,0008 429 471 183
YOU INVEST active 0,9888 64 011 757
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1525 1 922 061 521
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0676 270 266 498
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9388 42 090 967
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1596 339 082 241
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0499 660 724 915
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1599 394 706 082
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1493 880 958 145
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1924 346 558 036
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1285 1 342 184 516
LIKVIDITNÍ FOND 1,0211 669 140 882
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0526 447 894 340
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0106 106 176 628
PLUS 1,0240 190 129 519
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,9948 68 660 475
MPF 10 0,9927 44 821 183
MPF 30 0,9816 50 772 068
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9950 47 873 778
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 22.10.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 21.10.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!