Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 27.08.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 27.08.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0431 595 461 430
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9081 165 963 679
SPOROINVEST 1,8839 12 300 772 107
SPOROBOND 2,2007 13 572 379 293
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3929 1 372 004 826
TRENDBOND 1,4229 1 011 879 930
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2862 1 279 311 733
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4164 452 406 227
AKCIOVÝ MIX 1,6556 736 136 150
GLOBAL STOCKS 0,6009 466 499 075
SPOROTREND 1,1404 2 939 356 544
TOP STOCKS 1,9787 3 743 837 461
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1254 9 924 339 504
VYVÁŽENÝ MIX 1,4143 2 389 533 823
DYNAMICKÝ MIX 1,3571 668 459 971
SMÍŠENÝ FOND 837,3386 2 333 766 416
YOU INVEST solid 1,0095 131 745 828
YOU INVEST balanced 1,0094 245 139 224
YOU INVEST active 1,0044 50 994 208
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1604 1 956 563 616
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0797 288 745 598
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9573 42 481 859
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1598 371 213 663
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0540 647 043 196
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1905 379 706 750
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1965 876 677 964
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,3109 472 008 352
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1265 1 422 280 485
LIKVIDITNÍ FOND 1,0213 638 986 704
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0510 437 197 570
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0114 109 191 010
PLUS 1,0228 192 786 157
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 28.08.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 27.08.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!