Zákonná informační povinnost

Dvoutýdenní a měsíční informace

Informační povinnost dle § 88 odst. 1 úplného znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn.

Podle ustanovení § 88 odst. 1 zákona o kolektivním investování otevřený podílový fond uveřejňuje bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného období způsobem umožňujícím dálkový přístup:

  • nejméně jednou za 2 týdny údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu fondu kolektivního investování a údaj o aktuální hodnotě podílového listu,
  • za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny,
  •  za každý kalendářní měsíc údaj o struktuře majetku v otevřeném podílovém fondu k poslednímu dni měsíce.

Dvoutýdenní informace



Měsíční informace

Standardní fondy

Speciální fondy

 

  • Archivní údaje dvoutýdenních a měsíčních informací

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ