Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 20.11.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 20.11.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0478 605 390 450
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,9116 173 868 216
SPOROINVEST 1,8840 12 695 300 769
SPOROBOND 2,2225 13 658 536 717
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3528 1 267 008 173
TRENDBOND 1,4602 929 375 378
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2803 1 320 554 467
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4128 441 706 663
AKCIOVÝ MIX 1,6770 739 200 371
GLOBAL STOCKS 0,6141 493 195 414
SPOROTREND 1,0933 2 720 960 787
TOP STOCKS 2,0380 4 073 381 645
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1277 12 115 324 669
VYVÁŽENÝ MIX 1,4257 2 508 483 688
DYNAMICKÝ MIX 1,3691 670 101 215
SMÍŠENÝ FOND 837,0333 2 302 932 944
YOU INVEST solid 1,0103 192 772 597
YOU INVEST balanced 1,0085 479 107 982
YOU INVEST active 1,0025 67 767 648
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1619 1 889 824 154
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0814 268 661 418
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9578 42 943 089
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1612 318 711 779
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0619 671 309 102
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1864 461 757 796
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,2016 929 575 846
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2239 355 780 335
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1292 1 292 568 628
LIKVIDITNÍ FOND 1,0209 671 279 477
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0526 447 898 687
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0118 101 287 415
PLUS 1,0244 188 753 183
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 1,0320 78 023 686
MPF 10 1,0002 83 644 097
MPF 30 0,9979 146 534 437
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9984 665 326 594
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 21.11.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 20.11.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!