Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 17.10.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 17.10.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0118 583 132 536
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8631 159 625 585
SPOROINVEST 1,8843 12 570 480 387
SPOROBOND 2,2108 13 556 318 725
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3587 1 303 114 016
TRENDBOND 1,4266 893 217 430
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2672 1 291 798 314
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4129 446 298 465
AKCIOVÝ MIX 1,5643 691 740 842
GLOBAL STOCKS 0,5547 443 355 410
SPOROTREND 1,0482 2 641 732 014
TOP STOCKS 1,8700 3 592 013 522
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1144 11 108 949 501
VYVÁŽENÝ MIX 1,3817 2 394 854 619
DYNAMICKÝ MIX 1,3062 638 432 183
SMÍŠENÝ FOND 817,2187 2 248 417 205
YOU INVEST solid 1,0047 164 511 160
YOU INVEST balanced 0,9984 415 959 251
YOU INVEST active 0,9853 62 407 618
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1493 1 918 348 581
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0631 274 802 775
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9326 41 805 107
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1584 338 749 673
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0455 660 102 677
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1494 393 243 950
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1303 866 367 823
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,1744 361 371 110
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1285 1 345 022 326
LIKVIDITNÍ FOND 1,0211 676 639 483
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0526 447 895 540
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0075 105 844 478
PLUS 1,0240 189 677 462
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,9730 70 888 128
MPF 10 0,9907 39 742 478
MPF 30 0,9776 45 598 132
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9926 24 802 793
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 20.10.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 17.10.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!