Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 15.04.2014
(Kč)
Hodnota
vlastního kapitálu fondu
ze dne 15.04.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0053 568 543 133
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8568 145 898 403
SPOROINVEST 1,8780 13 106 689 242
BONDINVEST 5 tis. Kč 6 184,5000 55 874 714
BONDINVEST 50 tis. Kč 61 845,0000
SPOROBOND 2,1445 12 425 509 417
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3670 1 330 291 882
TRENDBOND 1,3578 814 849 876
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2645 1 233 743 558
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4144 461 955 926
AKCIOVÝ MIX 1,5471 688 785 031
GLOBAL STOCKS 0,5383 410 587 140
SPOROTREND 1,0229 2 751 368 177
TOP STOCKS 1,6607 2 787 299 159
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1031 7 212 966 634
VYVÁŽENÝ MIX 1,3600 2 044 934 875
DYNAMICKÝ MIX 1,2878 626 828 915
SMÍŠENÝ FOND 805,9887 2 300 622 872
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1200 1 753 270 242
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0291 302 267 420
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9003 56 668 525
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1483 416 182 542
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0441 539 129 053
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1327 290 318 187
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1084 689 446 515
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2139 439 687 201
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1212 1 669 970 657
LIKVIDITNÍ FOND 1,0223 663 145 306
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0463 447 020 612
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0080 121 800 057
PLUS 1,0198 196 870 521
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 16.04.2014, a to dle ustanovení článku XV statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 15.04.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu
  - pro podílový fond BONDINVEST prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dle pokynů na nákup převzatých Českou spořitelnou, a.s., dne 17.04.2014 a v tento den uhrazených, a aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 17.04.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XV statutu fondu

**) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!