Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 22.07.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 22.07.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0336 588 209 198
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8972 161 360 872
SPOROINVEST 1,8823 12 261 131 881
SPOROBOND 2,1834 13 112 695 922
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3995 1 389 908 192
TRENDBOND 1,4136 934 628 063
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2802 1 266 324 401
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4159 454 294 031
AKCIOVÝ MIX 1,6281 727 651 164
GLOBAL STOCKS 0,5811 451 321 471
SPOROTREND 1,1203 2 877 159 408
TOP STOCKS 1,9033 3 453 799 157
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1187 9 211 701 170
VYVÁŽENÝ MIX 1,3990 2 322 740 838
DYNAMICKÝ MIX 1,3398 660 492 812
SMÍŠENÝ FOND 834,2312 2 325 105 705
YOU INVEST solid 1,0023 65 333 099
YOU INVEST balanced 1,0017 171 238 289
YOU INVEST active 0,9995 30 833 046
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1490 1 937 824 554
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0676 297 632 932
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9445 43 808 641
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1560 372 953 234
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0512 600 277 002
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1783 352 357 446
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1775 814 285 390
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,3034 467 175 349
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1246 1 475 442 532
LIKVIDITNÍ FOND 1,0216 674 525 683
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0492 436 462 285
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0104 110 126 897
PLUS 1,0217 194 112 004
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 23.07.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 22.07.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč bude prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!