Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 27.10.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 27.10.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0307 596 839 630
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8880 167 937 090
SPOROINVEST 1,8844 12 580 401 513
SPOROBOND 2,2135 13 612 322 924
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3635 1 301 915 265
TRENDBOND 1,4413 913 383 907
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2790 1 311 250 889
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4141 446 023 410
AKCIOVÝ MIX 1,6245 717 702 862
GLOBAL STOCKS 0,5899 469 775 747
SPOROTREND 1,0726 2 693 872 269
TOP STOCKS 1,9497 3 815 232 597
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1219 11 411 495 653
VYVÁŽENÝ MIX 1,4050 2 443 999 035
DYNAMICKÝ MIX 1,3403 655 990 840
SMÍŠENÝ FOND 826,4495 2 273 813 947
YOU INVEST solid 1,0069 173 013 015
YOU INVEST balanced 1,0038 439 383 741
YOU INVEST active 0,9939 64 654 981
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1562 1 926 866 219
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0733 271 692 060
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9472 42 466 134
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1605 326 410 369
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0541 664 371 192
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1707 407 285 253
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1739 900 133 074
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2023 349 429 005
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1285 1 331 978 714
LIKVIDITNÍ FOND 1,0210 691 847 088
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0525 447 860 742
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0110 103 214 031
PLUS 1,0240 189 049 910
GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FF 0,9998 75 014 378
MPF 10 0,9951 52 728 035
MPF 30 0,9874 58 107 212
Fondy kvalifikovaných investorů
IPF 10 0,9961 147 310 712
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 29.10.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 27.10.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!