Aktuální ceny


Denní informace o fondech obhospodařovaných ISČS
 


Zkrácený název fondu Hodnota
podílového listu*)
ze dne 19.08.2014
(Kč)
Hodnota
fondového kapitálu fondu
ze dne 19.08.2014
(Kč)
Standardní fondy
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 1,0351 589 347 155
ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 0,8978 163 199 715
SPOROINVEST 1,8836 12 229 430 293
SPOROBOND 2,1912 13 448 830 615
ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ 1,3850 1 366 786 608
TRENDBOND 1,4189 1 006 505 767
HIGH YIELD DLUHOPISOVÝ 1,2804 1 295 692 290
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ 1,4160 452 904 086
AKCIOVÝ MIX 1,6356 728 345 699
GLOBAL STOCKS 0,5926 461 473 043
SPOROTREND 1,1283 2 916 791 786
TOP STOCKS 1,9451 3 642 959 438
KONZERVATIVNÍ MIX 1,1211 9 748 969 719
VYVÁŽENÝ MIX 1,4043 2 364 495 947
DYNAMICKÝ MIX 1,3438 665 470 168
SMÍŠENÝ FOND 833,3127 2 322 545 935
YOU INVEST solid 1,0045 97 424 758
YOU INVEST balanced 1,0027 233 182 153
YOU INVEST active 0,9962 50 053 326
BONDINVEST, v likvidaci**)
Speciální fondy
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 25 1,1535 1 940 019 223
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 50 1,0700 284 832 257
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 75 0,9470 42 018 031
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR 0 1,1581 372 091 842
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE 1,0481 640 839 283
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR REALITY 1,1836 374 314 655
PRIVÁTNÍ PORTFOLIO AR AKCIE 1,1834 862 328 336
INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ 1,2929 469 862 736
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 1,1252 1 434 366 476
LIKVIDITNÍ FOND 1,0214 692 240 789
DLUHOPISOVÝ FOND 1,0500 436 797 511
CERTIFIKÁTOVÝ FOND 1,0116 109 609 922
PLUS 1,0220 192 457 429
*) Hodnota uvedená ve sloupci 1 představuje:
  - prodejní cenu, za kterou jsou investiční společností vydávány podílové listy dne 20.08.2014, a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - aktuální hodnotu, za kterou jsou investiční společností odkupovány podílové listy dle pokynů na prodej podaných ke dni 19.08.2014 a přijatých Českou spořitelnou, a.s., a to dle ustanovení článku XVI statutu fondu
  - **) Výplata podílů na likvidačním zůstatku otevřeného podílového fondu BONDINVEST ve výši 6 222,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 62 220,- Kč na podílový list o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je prováděna na pobočkách České spořitelny, a.s., v období od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014 oproti odevzdání podílových listů BONDINVESTu. Po 31. 10. 2014 musí být nevyplacené podíly na likvidačním zůstatku složeny do soudní úschovy a budou v souladu se zákonem poníženy o soudní poplatek za tuto úschovu.

***) Informace o vybraných podílových fondech společnosti ERSTE-SPARINVEST KAG včetně jejich statutů a prospektů naleznete na internetové adrese http://www.erste-am.cz/cz/Privatni_investori/informace_o_fondech

Aktuální ceny ke stažení: XLS formát | CSV formát


PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

x Navštivte nový portál České Spořitelny
www.investicnicentrum.cz

Ucelená nabídka investičních produktů a bezplatný přístup
k informacím ze světa investování to vše nyní na jednom místě!